财务分析基础与实务

课程简介:

分析财务报表是分析公司的开始,这是投资家巴菲特的名言。做投资了解公司的第一步往往都是从财务分析开始,然而分析财务报表只是第一步,更重要的是透过这些表面的财务数字看懂行业/市场/运营/现金流等企业的方方面面。

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课程目录:

第01讲财务报表基础:前世今生
1.从会计到财务报表
2.财务报表编制原则
3.关于财务报表合并
4.财务报表分析概述
第02讲财务报表构成:框架逻辑
1.财务报表的用途
2.财务报表的构成
3.投资的财务分析
4.财务的案例解析
第03讲财务报表联系:要点分析
1.财务报表之间勾稽关系
2.科目勾稽关系案例分析
3.核心科目勾稽分析(一)
4.核心科目勾稽分析(二)
第04讲财务报表联系:核心科目
1.销售收入与应收账款
2.产品销售成本与存货
3.存货与应付账款
4.营业费用与应付账款
5.营业费用与预付费用
第05讲财务报表中的特殊项目
1.一项特殊的费用:折旧
2.未付费用计入累计负债
3.所得税费用及其债务
4.净收益、留存收益及每股收益
5.运营活动产生的现金流
6.投资和融资活动产生的现金流
7.财务报表中的角注
第06讲财务报表比率分析
1.现金流增长和下降的影响
2.常见财务比率
3.盈亏平衡点和利润分析
4.实务案例分析
第07讲杜邦财务分析体系
1.杜邦分析体系的含义
2.杜邦分析体系的核心目标
3.杜邦财务分析体系图
4.管理用财务报表
5.改进的杜邦分析体系
6.公司KPI评价体系架构
第08讲财务报告的可靠性
1.财务报告的重要性
2.会计方法好篡改数据
3.财务报告的审计
4.最关心的十个财务问题
5.财务报表造假方法
6.如何识别财务造假
7.财务报告质量分析
8.财务报告经常被遗漏的重大事件
9.实务案例分析
第09讲财务预测分析:融资估值
1.财务预测分析
2.增长率与融资需求分析
3.现金预测与短期融资计划
4.实务案例分析
5.总结
第10讲:案例分析:房地产行业应用
1.房地产行业分析
2.房地产企业分析:商业模式与重点财务科目
3.房地产企业分析:评估房地产企业经营的关键因素
4.万达VS.万科:比较分析
5.总结
第11讲:案例分析:阿里巴巴财务勾稽关系
1.资产负债表&现金流量表
2.阿里巴巴集团合并财务报表
3.阿里巴巴集团案例分析
4.利润的质量分析
5.识别企业财务造假
6.实务案例分析
第12讲:上市公司财务分析要点
1.从另一个角度认识公司财务分析
2.三张财务报表的分析要点
3.关于财务报表的预测
4.实务案例分析
5.财务预警指标体系
第13讲:财务造假与案例分析
1.财务造假回顾:辨别/消除/动因/类型
2.万福生科的造假事件分析
3.科龙财务舞弊案例分析
4.财务造假总结
第14讲:新三板公司财务尽职调查分析案例
1.项目基本情况介绍:财务数据/主要客户/合并报表分析
2.项目关联问题分析:关联方及重大关联交易分析
3.项目风险因素分析:财务尽职调查关注风险点
第15讲:如何理解财务比例分析
1.对财务比率分析的理解
2.实务案例分析
3.总结
第16讲:杜邦分析法&帕利普财务分析体系
1.综合财务分析的重要意义
2.再说杜邦分析法
3.帕利普财务分析
4.实务案例分析
第17讲:财务分析模型应用与行业特点:制造业
1.制造业财务特点及分析要点
2.以格力电器、青岛海尔为例
3.总结
第18讲:财务分析模型应用与行业特点:能源业
1.能源业财务特点及分析要点
2.以中国石油、中国核电为例
3.总结
第19讲:财务分析模型应用与行业特点:白酒业
1.白酒业财务特点及分析要点
2.以贵州茅台、五粮液为例
3.总结
第20讲:财务分析模型应用与行业特点:金融业
1.金融业财务特点及分析要点
2.以工商银行、中信证券为例
3.总结
第21讲:财务分析模型应用与行业特点:TMT
1.TMT财务特点及分析要点
2.硬件与软件服务业:APPLE与小米
3.搜索引擎:GOOGLE与百度
4.电子商务:阿里巴巴与京东
第22讲:财务分析模型应用与行业特点:影视业
1.影视业财务特点及分析要点
2.以华谊兄弟、乐视网为例
3.总结
第23讲:财务分析模型应用综合实战分析
1.基于EXCEL如何快速进行财务分析
2.关于财务数据预测注意要点
3.财务建模分析综合案例解析

课程截图:

长江商学院薛云奎的价值投资课 财务报表穿透式解读法

课程简介:

薛云奎从超过3000家的A股上市公司中,为你精选15家公司,并通过对每家公司连续10年(2006-2016)的财报分析,全面解析其内在价值与未来趋势,由此掌握专业的财报分析工具和方法,看穿公司的经营、管理、财务和业绩真相。

十五家代表性上市公司研究结论

从海量上市公司中筛选15家中国上市公司,有的增长迅猛,有的业绩出众,有的财技惊人……薛教授为你解读它们的战略定位、竞争能力、管理效率、财务风险与股东回报,让你看清它们究竟是否是优秀的公司,是否具有投资价值。

以“内在价值”为核心的财报分析方法

财务指标只是孤立的数据,薛教授教你融会贯通,综合评判财务指标的质量。人人都会看销售和利润增长,你将更进一步,看清增长的“含金量”:销售是买来的增长,还是内生性增长?利润是主营业务创造的利润,还是变卖家产获得的利润?利润是空有纸面富贵,还是有现金支持?每一个问题,都将深刻影响你的投资风险和回报。

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课程目录:

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小天鹅(下):一家近乎完美的公司

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